Analista de Pagos de Tesoreria

Resumen del role

El Analista de Pagos de Tesorería es responsable de coordinar y ejecutar la preparación, montaje y registro oportuno de las obligaciones financieras y compromisos de pago de la empresa. Su propósito principal es garantizar la precisión, transparencia y eficiencia en la dispersión de fondos a través de los diferentes portales bancarios nacionales, operando bajo un riguroso cumplimiento de los controles internos y priorizando la urgencia e importancia de las transacciones financieras para resguardar la liquidez y reputación de la organización.

Si esto resuena contigo, ¡sigue leyendo!

Responsabilidades

* Preparación y Planificación de Pagos: Consolidar, revisar y preparar los lotes de pagos programados según el cronograma semanal asignado.

* Montaje de Operaciones Bancarias: Cargar transferencias individuales y generar/montar archivos TXT o de lotes masivos en las bancas en línea corporativas nacionales.

* Gestión de Aprobaciones: Tramitar oportunamente la solicitud de aprobación de pagos con los niveles autorizadores correspondientes según las políticas internas.

* Registro Contable y Control: Registrar de manera precisa todos los pagos ejecutados en el sistema administrativo de la empresa, manteniendo los soportes digitales al día.

* Auditoría y Arqueo Interno: Garantizar el orden, trazabilidad y máxima transparencia en todo el ciclo de preparación y ejecución de pagos.

Requisitos

* Nivel Educativo: Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas o carreras afines.

* Experiencia Previa: Mínimo de 1 a 2 años de experiencia comprobable en posiciones similares como Analista de Tesorería, Preparador de Pagos o Asistente Financiero.

* Conocimientos Técnicos Exigidos:

* Manejo fluido y comprobado de las plataformas y portales bancarios corporativos en Venezuela.

* Dominio intermedio-avanzado de herramientas de cálculo (Excel y Google Sheets), con capacidad para aplicar fórmulas funcionales (BUSCARV, SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONCATENAR, funciones de extracción/contracción de texto) y elaboración/análisis de tablas dinámicas.

* Manejo de Google Drive y sistemas administrativos/ERP para el registro contable y financiero.

* Competencias Clave: Altísima atención al detalle, capacidad para discernir entre lo urgente y lo importante, organización, ética y transparencia intachable.

Por qué te encantará trabajar en Cashea

En Cashea tenemos una cultura de trabajo basada en la confianza y el propósito. Si necesitas una pista de por qué somos una buena opción, estos son nuestros valores fundamentales:

* No trabajamos en piloto automático. Todo lo que hacemos es intencional. Nos encanta elaborar ideas plenamente conscientes del impacto que pueden tener en nuestros usuarios.

* Tu creatividad y curiosidad son el activo más Importante.

* Tu voz importa. Escuchamos y damos espacio a las ideas y al feedback. Todos pertenecen y lo que es importante para ti, también lo es para nosotros.

* Valoramos la transparencia. La claridad nos mantiene conectados y con los pies en la tierra.

* Por último, pero no menos importante, nos enfocamos en el impacto real.

Si quieres trabajar con nosotros, llena la aplicación. ¡Nos encantaría conocerte!